Mafoder Group Recrute un(e) chargé(e) de trésorerie.
Principales responsabilités:
- Edition de l'état des valeurs en PF et faire l'inventaire physique des valeurs reçues
- Récupérer de la Comptabilité et faire l'inventaire physique des valeurs émises
Préparation des remises clients
- Etablir les ordres de virements et les demandes de refinancement aux banques communiquées par le responsable Trésorerie.
- Contrôler les retours des agents de courses, scan et transmission aux comptables des remises portant AR des banques.
- Extraction des écritures bancaires et établissement des virements reçus.
- Participer à la mise à jour des encaissements et impayés mis à la disposition du recouvrement et des commerciaux.
- Préparer les demandes des cautions et les demandes d'annulation des cautions, mettre à jour l'état et suivre les annulations par les banques.
- Préparer la relance des cautions à récupérer par les commerciaux et/ou le recouvrement après validation du responsable trésorerie.
Profil recherché:
- Une licence ou Bac+3 en Finance, gestion ou comptabilité
Expérience:
- Minimum 3 ans en gestion de trésorerie
Les personnes intéressées qui répondent au profil requis sont priées d'envoyer leur candidature à l'adresse suivante en mentionnant le poste en objet du mail :
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