Recrute un(e) Trésorier(e) Junior
EMID recherche un(e) Trésorier(e) Junior pour rejoindre son entité financière. Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et Financement, vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuerez à l'élaboration des prévisions financières.
Mission :- Le Trésorier Junior est en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise. Il gère les flux financiers, et participe aussi à l’élaboration des prévisions de la trésorerie.
ü Gestion de la trésorerie au quotidien
· Rapatriement des relevés bancaires et analyse les positions
· Préparation du reporting journalier des soldes bancaires,
· Préparation des virements d’équilibrage des comptes,
· Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires,
· Préparation et suivi des réclamations bancaires
· Apurement des suspens bancaires en coordination avec la comptabilité
· Préparation des demandes de financement des partenaires étrangers
· Réalisation de l’archivage des documents de service (Contrats, Agios Echelles…)
ü Gestion de la trésorerie prévisionnelle
· Participation à la préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Un mois, Trois mois…)
· Participation à la préparation du Reporting de cash-flows à court et moyen terme
· Préparation du Data hebdomadaire de suivi des flux de trésorerie
ü Gestion des charges financières
· Préparation du Data de calcul des provisions mensuelles des agios échelles
· Elaboration du reporting de suivi des agios facturés par banque
· Préparation du Data de suivi et calcul des intérêts de refinancement
· Contrôle des intérêts de refinancement facturés par la banque,
Profil recherché
o Bac+5 de type formation supérieure spécialisée en gestion-finance
o Expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire
o Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)
o Excellentes compétences analytiques et rigoureuses
o Capacité à travailler en autonomie et en équipe
o Anglais est un plus
Merci d'envoyer vos candidatures à :
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