Recrute un(e) Trésorier/Financier
Nous sommes à la recherche d'un(e) Trésorier/Financier.Missions :
Garantir la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il veille à ce qu'elle dispose de fonds suffisants (liquidités) pour régler ses créances (dettes).
Superviser la trésorerie et les relations avec les banques,
La recherche et la négociation de ressources financières,
Préparation et gestion des dossiers de crédits de gestion,
Assurer l’équilibrage des comptes bancaires (affectation bancaire des engagements et des recettes suivant la situation des comptes bancaires,),
Mise en place des CMT,
Préparer les dossiers de leasing (lancement de dossier, choix de compagne de leasing, mise en place, suivi des engagements.),
Préparation des indicateurs de processus finance,
Elaboration du tableau de bord financier,
Elaboration du plan de la trésorerie prévisionnelle à court et moyen terme,
Préparation des estimations des frais financiers,
Veiller à la bonne application des conditions bancaires,
Participer au contrôle des risques notamment (risque de change, de liquidité,),
Préparer des scénarios de couverture à terme,
Etude, négociation des documents et suivi de paiement des lettres de crédit à l’export, en collaboration avec le service commercial export,
Préparation des lettres de crédits import, (en collaboration avec le service achat)
Lancer des inventaires (caisse dépense, caisse recette, …).
Connaissances informatiques:
Maitrise parfaite des outils bureautiques,
Maitrise d’utilisation des progicielles ERP : notamment SAP,
Maitrise d’utilisation de SAGE FRP TRESORERIE,
Qualifications :
Expérience au moins 5 ans dans un poste similaire ;
Diplôme : De formation Bac+3 & plus.
Merci de nous envoyer vos cvs à l'adresse ci-dessous :
Type de contrat CDI
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