Recrute un Responsable Trésorerie
Nous recherchons un professionnel chevronné pour occuper le poste de Responsable Trésorerie.
Responsabilités principales : En tant que Responsable Trésorerie, vous serez chargé(e) de la gestion efficace des flux financiers de l'entreprise. Vos responsabilités incluront, sans s'y limiter :
- Élaboration et suivi de la position des comptes bancaires,
- Établissement des reporting hebdomadaires de la trésorerie (Situation de trésorerie hebdomadaire),
- Établissement du prévisionnel de trésorerie mensuel, trimestriel et annuel,
- Gestion du cash pooling et des remontées de trésorerie,
- Collecte et vérification des rapprochements bancaires de toutes les unités hôtelières,
- Suivi des dettes de financement du groupe,
- Participation à la levée des dettes,
- Déterminer les besoins de financement à court, moyen terme,
- Ouverture des comptes bancaires en dirhams, devises et dirhams convertibles,
- Demande des accords auprès de l’Office des changes,
- Veiller au respect des accords de paiement des unités hôtelières,
- Préparer les supports du comité de financement,
- Gérer les pouvoirs bancaires et leur mise à jour,
- Établissement de la situation des débiteurs hebdomadaire,
- Analyse des comptes débiteurs,
- Contact privilégié des banques et établissements financiers,
Exigences :
Diplôme en finance.
Expérience significative dans un rôle similaire, idéalement au sein d'une entreprise hôtelière.
Excellente compréhension des marchés financiers, des instruments financiers et des techniques de gestion de trésorerie.
Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques liés à la finance.
Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
Qualités personnelles :
Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe.
Orientation vers les résultats et aptitude à résoudre des problèmes complexes.
Capacité à s'adapter rapidement à un environnement en évolution constante.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant au sein d'une entreprise innovante, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre équipe dynamique et orientée vers l'avenir.
Type de contrat CDI
