Recrute un Comptable Trésorier
Nous cherchons pour le compte d'une société sur Berrechid, un Comptable Trésorier qui aura comme missions:- Gérer des liquidités de l’entreprise, en suivant les encaissements et les décaissements ;
- Déterminer les positions bancaires en date de valeur et les analyser ;
- Équilibrer les comptes en cas de besoin ;
- Établir le budget et les prévisions de trésorerie (Évaluation de la position nette de trésorerie et la position d’endettement net - Identification des besoins de financement) ;
- Mettre au point des reportings et suivre les écarts ;
- Comparer la position comptable et la position bancaire ;
- Gérer les relations avec les banques ;
- Gérer les risques (taux d’intérêt ; évolution des taux de change) ;
- Établir les états des rapprochements bancaires ;
- Comptabiliser les opérations bancaires ;
- Lettrage des comptes trésorerie.
Profil recherché: Bac+3 en comptabilité, avoir d'excellentes connaissances en comptabilité, la maitrise des outils bureautiques est indispensable.
Si votre profil est adéquat avec le descriptif de poste, merci d'envoyer vos candidatures à l'adresse :
Type de contrat CDI
