Recrute un Trésorier
SOMADIR Recrute un Trésorier sur Casablanca
Gestion de la trésorerie :
Rapatriement au quotidien des relevés bancaires ;
Saisie et suivi de tous les encaissements en espèces, chèques et effets clients siège et dépôts ;
Débloquement des différents paiements (fournisseurs, CNSS, CIMR, Assurances… etc.)
Saisie quotidienne de tous les décaissements (chèques émis, effets, ordres de virement, … etc. ;
Rapprochement des écritures saisies avec celles rapatriées et analyse des écarts ;
Préparation et suivi des placements, rachats avec le groupe, … etc.;
Assurer un équilibre des positions bancaires ;
Elaboration et suivi des budgets de trésorerie;
Mise à jour et comparaison des prévisions et réalisations de la trésorerie ;
Gestion des relations avec les banques ;
Divers reporting et analyses à la demande de la direction financière.
Profil :
- De formation supérieure : École de Commerce ou de Gestion en Finance;
- Vous justifiez d’une expérience de 5 ans dans une trésorerie d’entreprise ayant permis d’acquérir une bonne compréhension des marchés de la dette et du change réussie dans un poste similaire, de préférence dans le domaine des produits de grande consommation ;
Solides connaissances en mathématiques financières, finance de marché, et finance d’entreprise ; Maitrise avancée d'Excel et de PowerPoint ;
Prière d'envoyer vos CVs via l'adresse suivante en objet TSF-01 :
Type de contrat CDI
Salaire à négocier
